為確保期權(quán)合約到期日行權(quán)和履約的順利進(jìn)行，請您隨時(shí)關(guān)注行情和賬戶資金變化，做好資金和持倉檢查等業(yè)務(wù)準(zhǔn)備，防范到期日行權(quán)、履約風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)就期權(quán)合約到期日相關(guān)事項(xiàng)提示如下：
一、商品期權(quán)合約到期日如下：
1、2026年2月3日為：能源（850101）中心原油2603系列期權(quán)合約的到期日(為標(biāo)的期貨合約最后交易日前第12個(gè)交易日)；
2、2026年2月6日為：上海期貨交易所燃料油2603系列期權(quán)合約的到期日(為標(biāo)的期貨合約交割月前一個(gè)月的倒數(shù)第10個(gè)交易日)；
3、2026年2月6日為：廣州期貨交易所2603系列期權(quán)合約的到期日(為標(biāo)的期貨合約交割月份前一個(gè)月的第5個(gè)交易日)；
4、2026年2月11日為：鄭州商品交易所2603常規(guī)期權(quán)合約的到期日(常規(guī)期權(quán)：為標(biāo)的期貨合約交割月份前一個(gè)月第15個(gè)日歷日之前(含該日)的倒數(shù)第3個(gè)交易日)；
5、2026年2月13日為：上海期貨交易所2603系列期權(quán)合約(除燃料油2603期權(quán))的到期日(為標(biāo)的期貨合約交割月前一個(gè)月的倒數(shù)第5個(gè)交易日)；
6、2026年2月25日為：大連商品交易所2603系列期權(quán)合約的到期日(為標(biāo)的期貨合約交割月份前一個(gè)月的第12個(gè)交易日)；
7、2026年2月25日為：鄭州商品交易所對二甲苯2604、蘋果（AAPL）2604常規(guī)期權(quán)合約的到期日(為標(biāo)的期貨合約交割月份前兩個(gè)月最后一個(gè)日歷日之前(含該日)的倒數(shù)第3個(gè)交易日)。
二、商品期權(quán)均為美式期權(quán)，可在到期日前(含到期日)申請行權(quán)，棄權(quán)只能在到期日申請放棄；
三、期權(quán)買方申請行權(quán)或按照交易規(guī)則應(yīng)進(jìn)行行權(quán)的持倉，應(yīng)在到期日15:15之前按照我司要求在期貨賬戶準(zhǔn)備行權(quán)所需的足額可用資金，15:15之后到賬的入金將不計(jì)入行權(quán)所需的可用資金；
四、期權(quán)買方持倉符合行權(quán)條件且未提出棄權(quán)，視為自愿行權(quán)，由交易所自動行權(quán)，期權(quán)賣方有履約義務(wù)；
五、期權(quán)買方若不同意按照交易所規(guī)則自動行權(quán)的，需在期權(quán)合約到期前平倉或到期日當(dāng)天申報(bào)棄權(quán)；
六、為配合交易所到期日期權(quán)合約的行權(quán)和履約工作，期權(quán)買方客戶請于到期日15:15之前提交行（601328）權(quán)申請或放棄申請，15:15之后我司將不再接受行權(quán)申請或棄權(quán)申請；
七、實(shí)值期權(quán)買方客戶請于到期日之前在期貨賬戶準(zhǔn)備行權(quán)所需的足額資金，以滿足行權(quán)建倉保證金，否則公司將按照合同約定進(jìn)行強(qiáng)制放棄行權(quán)處理。
八、交易所規(guī)則中實(shí)值期權(quán)自動行權(quán)及平虛值期權(quán)自動放棄，其中實(shí)虛值是期權(quán)到期合約執(zhí)行價(jià)格與交易所發(fā)布的當(dāng)日期貨合約結(jié)算價(jià)相比較計(jì)算的，請謹(jǐn)慎交易到期合約。
2026年1月27日
