國投瑞銀（UBS）基金管理有限公司公告，受近期白銀市場價格出現(xiàn)歷史性極端行情影響，為公平對待所有投資者，避免“先贖占優(yōu)”，公司對國投瑞銀白銀期貨證券投資基金(LOF)（161226）進行估值調(diào)整，相關公告引發(fā)投資者高度關注。我們深知每一份投資背后，都是大家的信任與托付。面對大家的關切，我們始終以最迫切的心情積極回應、努力解決大家的訴求，已第一時間統(tǒng)籌部署、夜以繼日推進各項工作，制定了專項工作方案。
我們遵循分層分類、便捷可靠的原則制定本方案，以最大限度保護投資者特別是中小投資者的合法權益。方案適用范圍為國投瑞銀白銀期貨證券投資基金(LOF)（161226）以2026年2月2日凈值確認贖回(含2026年1月30日15點之后至2月2日15點之前提交贖回申請)的自然人投資者，不含機構投資者。
具體方案如下：
1.對估值調(diào)整影響金額(由-17%調(diào)至-31.5%的部分)為1000元以下的自然人投資者，按實際影響金額全額確定和解金額(該部分投資者占當日贖回投資者的比例超9成)。
2.對估值調(diào)整影響金額(由-17%調(diào)至-31.5%的部分)超過1000元(含)的自然人投資者，在1000元基礎上加上超1000元部分乘以一定比例確定總和解金額。
3.上述自然人投資者可通過支付寶搜索“國投瑞銀（UBS）白銀基金”小程序，按提示完成身份核驗后，依指引在線辦理相關事宜。因涉及投資者人數(shù)眾多，工作量大，為確保投資者訴求得到便捷、可靠的解決，公司正在全力以赴推進技術支持準備工作，相關小程序?qū)⒂?026年2月26日正式啟用。
