今日（3月2日）早盤，受地緣沖突事件影響，A股整體低開，上證指數(shù)（1A0001）韌性較強(qiáng)，低開高走，北證50則大跌超4%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）跌破3300點(diǎn)。
盤面上，石油、國防軍工（885700）、貴金屬（881169）、電網(wǎng)設(shè)備（881278）等板塊漲幅居前，人工智能（885728）、影視院線（881274）、分散染料（885633）、教育培訓(xùn)等板塊跌幅居前。
中東油道中斷
石油產(chǎn)業(yè)鏈早間全線跳空大漲，油服工程（884018）方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)飆升逾10%，創(chuàng)近9年新高。罕見板塊內(nèi)所有個股漲停，科力股份臨近午間收盤最后約2分鐘30%漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高（883911）（復(fù)權(quán)，下同），通源石油（300164）則開盤20cm封板，股價(jià)同樣刷新歷史紀(jì)錄，潛能恒信（300191）、中海油服（601808）等紛紛強(qiáng)勢漲停。
油氣開采（884016）、可燃冰（885748）、頁巖氣（885372）、天然氣（885430）等板塊強(qiáng)勢上攻，泰山石油（000554）、中曼石油（603619）、準(zhǔn)油股份（002207）、藍(lán)焰控股（000968）等批量以漲停價(jià)開盤。
消息面，中東局勢驟然升級，伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)上周末宣布，禁止任何船只通過霍爾木茲海峽?；魻柲酒澓{是沙特、伊拉克、卡塔爾、阿聯(lián)酋等中東產(chǎn)油國的原油出口必經(jīng)之路，通過這一海峽運(yùn)輸?shù)氖图s占全球石油運(yùn)輸總量的五分之一。產(chǎn)自卡塔爾的大量液化天然氣（885430）也經(jīng)由這一海峽外運(yùn)。
據(jù)央視報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月1日，一艘試圖通過霍爾木茲海峽的油輪被擊中，并開始沉沒。多個歐洲國家政府同步向懸掛本國國旗的在途油輪發(fā)布緊急禁令，嚴(yán)禁駛?cè)朐摵{。
此外，鑒于伊朗關(guān)閉霍爾木茲海峽，泰國能源（850101）部長阿塔蓬3月1日下令暫停石油出口，并責(zé)成設(shè)立能源（850101）緊急情況監(jiān)測中心，密切跟蹤事態(tài)進(jìn)展，要求各相關(guān)單位評估影響并制定應(yīng)對預(yù)案，涵蓋石油儲備數(shù)量及價(jià)格兩方面。
國聯(lián)民生（HK1456）預(yù)計(jì)，地緣影響下油價(jià)短期上漲趨勢較為確定，漲幅需關(guān)注3月初OPEC+的產(chǎn)量會議，同時(shí)，若美伊局勢涉及范圍擴(kuò)大至霍爾木茲海峽和中東其他國家，則油價(jià)進(jìn)一步上漲空間較大。
軍工股全線大漲
同樣受中東局勢影響，國防軍工（885700）股早間也全線上漲，航天裝備（884180）板塊指數(shù)盤中一度飆漲逾8%，春節(jié)后連續(xù)第5日上漲。華如科技（301302）（301302）開盤20%一字漲停，觀想科技（301213）也快速20cm封板，泰嘉股份（002843）高開后秒速漲停，連續(xù)第3日封板，烽火通信（600498）、中天火箭（003009）等亦強(qiáng)勢漲停。
軍貿(mào)概念、地面兵裝（884182）、軍工電子（881276）、航空裝備（884181）等板塊也紛紛放量大漲，中無人機(jī)（688297）、捷強(qiáng)裝備（300875）、航天南湖（688552）、雷科防務(wù)（002413）等漲停或漲超10%。
數(shù)據(jù)顯示，截至午間收盤，國防軍工（885700）行業(yè)獲得逾50億元主力資金凈流入，其中中國衛(wèi)星（600118）、雷科防務(wù)（002413）、航天彩虹（002389）3股獲得超10億元凈流入，中無人機(jī)（688297）、航天電子（600879）等也獲得超億元凈流入。
此外，上周末，海南商業(yè)航天（886078）發(fā)射場2026年—2028年發(fā)射任務(wù)燃料采購中標(biāo)結(jié)果正式公布。根據(jù)相關(guān)中標(biāo)結(jié)果公告，此次采購涵蓋液氧液氮、液態(tài)甲烷和氦氣三大類燃料，總中標(biāo)金額超過2億元。此次大規(guī)模長協(xié)采購的落地，標(biāo)志著海南商業(yè)航天（886078）發(fā)射場2026年—2028年的發(fā)射任務(wù)表已排期定檔，即將進(jìn)入密集實(shí)施階段。
中信建投（601066）指出，2026年作為“十五五”開局之年，可復(fù)用火箭成為產(chǎn)業(yè)化核心引擎，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與可復(fù)用火箭產(chǎn)業(yè)化構(gòu)成高確定性主線。
