油氣板塊全線爆發(fā)。
3月2日早盤(pán)，受中東局勢(shì)動(dòng)蕩影響，亞洲股市普遍下跌。A股三大指數(shù)早盤(pán)震蕩，上證指數(shù)（1A0001）一度跌超0.7%，午間收盤(pán)近平盤(pán)；深證成指（399001）一度跌超1.4%，午間收盤(pán)下跌0.75%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）跌0.78%，北證50指數(shù)跌4.17%。市場(chǎng)半日成交額20902億元，較上日放量4936億元，全市場(chǎng)超4300只個(gè)股下跌。
盤(pán)面上，受斷供恐慌情緒推動(dòng)，布倫特原油開(kāi)盤(pán)一度飆升，油氣、黃金、港口航運(yùn)（881148）、軍工（885700）裝備板塊爆發(fā)。
國(guó)際原油跳空大漲
A股油氣板塊掀起漲停潮
早盤(pán)，油氣板塊掀起漲停潮，通源石油（300164）（300164）“20cm”漲停，股價(jià)創(chuàng)出歷史新高，德石股份（301158）、潛能恒信（300191）也均“20cm”漲停，中曼石油（603619）、準(zhǔn)油股份（002207）、山東墨龍（HK0568）、貝肯能源（002828）等漲停，中海油服（601808）、中國(guó)海油（600938）等漲幅居前。
國(guó)際油價(jià)早盤(pán)高開(kāi)低走，布倫特原油早盤(pán)一度沖高至超82美元/桶，隨后走低并跌破77美元/桶。NYMEX原油最高沖至75美元/桶，隨后走低，并一度跌破70美元/桶。
美以對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)襲擊，地緣沖突加劇，全球原油供應(yīng)面臨不確定性。國(guó)際油輪流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示，目前位于霍爾木茲海峽周邊海域的油輪航行速度已普遍降至零，顯示該地區(qū)的航運(yùn)已陷入停滯狀態(tài)。
巴克萊銀行（BCS）分析師在周六發(fā)布的最新研究報(bào)告中警告稱(chēng)，在供應(yīng)端趨緊、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升、市場(chǎng)投機(jī)情緒增強(qiáng)等多重因素疊加影響下，原油市場(chǎng)正處于高度敏感階段。巴克萊認(rèn)為布倫特原油價(jià)格存在升至每桶100美元的可能性。
面對(duì)動(dòng)蕩的國(guó)際局勢(shì)和不穩(wěn)定的原油供應(yīng)，石油輸出國(guó)組織（歐佩克）3月1日發(fā)表聲明說(shuō)，8個(gè)主要產(chǎn)油國(guó)（沙特阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿聯(lián)酋、科威特、哈薩克斯坦、阿爾及利亞和阿曼）決定4月日均增產(chǎn)20.6萬(wàn)桶。聲明說(shuō)，鑒于當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期平穩(wěn)，石油庫(kù)存處于低位，8國(guó)決定調(diào)整產(chǎn)量。為維護(hù)石油市場(chǎng)穩(wěn)定，8國(guó)將根據(jù)市場(chǎng)情況靈活調(diào)整增產(chǎn)節(jié)奏。
據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股油氣開(kāi)采（884016）板塊中，截至最新收盤(pán)，通源石油（300164）年內(nèi)漲幅超過(guò)173%，潛能恒信（300191）、洲際油氣（600759）等漲幅近100%。
從資金加倉(cāng)來(lái)看，年內(nèi)9只油氣開(kāi)采（884016）概念股獲融資資金加倉(cāng)，中曼石油（603619）、中遠(yuǎn)海能（600026）、廣匯能源（600256）加倉(cāng)金額最高，分別為2.61億元、2.05億元、1.71億元，招商南油（601975）、洲際油氣（600759）、新錦動(dòng)力（300157）加倉(cāng)金額均在3000萬(wàn)元以上。
早盤(pán)，主力資金大幅流入油氣開(kāi)采（884016）板塊，板塊合計(jì)凈流入資金超55億元。其中，招商南油（601975）主力資金凈流入9.51億元，排名第一；通源石油（300164）凈流入超7億元，廣匯能源（600256）凈流入超6億元，中遠(yuǎn)海能（600026）、中曼石油（603619）凈流入超4億元。
中東沖突升級(jí)
軍工板塊大漲
航天軍工（885700）盤(pán)中表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，航空航天（563380）、大飛機(jī)（885566）、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等板塊漲幅居前，觀想科技（301213）、華如科技（301302）“20cm”漲停，特發(fā)信息（000070）、雷科防務(wù)（002413）、中天火箭（003009）等漲停，中無(wú)人機(jī)（688297）、航天南湖（688552）、航天環(huán)宇（688523）、北方長(zhǎng)龍（301357）等大幅上漲。
據(jù)媒體報(bào)道，近期中東地區(qū)沖突持續(xù)升級(jí)，美方與以色列對(duì)伊朗境內(nèi)目標(biāo)發(fā)動(dòng)多輪軍事打擊，伊朗方面實(shí)施反擊并封鎖霍爾木茲海峽，地區(qū)戰(zhàn)火外溢風(fēng)險(xiǎn)顯著上升，多國(guó)機(jī)場(chǎng)、港口、軍事設(shè)施受波及，民航與能源（850101）運(yùn)輸受到嚴(yán)重影響。
銀河證券表示，地緣風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)將進(jìn)一步強(qiáng)化軍費(fèi)穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期，采購(gòu)節(jié)奏與規(guī)模確定性顯著抬升。裝備采購(gòu)或持續(xù)向主戰(zhàn)裝備、新域新質(zhì)戰(zhàn)力傾斜，防空反導(dǎo)與反隱身體系、精確制導(dǎo)武器、無(wú)人化裝備體系和軍工信息化（886076）有望成為布局重點(diǎn)。
此外，兩會(huì)期間，軍工（885700）板塊也有較好的表現(xiàn)。過(guò)去5年，軍工（885700）指數(shù)通常在會(huì)前跑贏滬深300（399300）指數(shù)，會(huì)后跑輸滬深300（399300）指數(shù)，呈現(xiàn)明顯日歷效應(yīng)。在軍工（885700）產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域，銀河證券預(yù)計(jì)兩會(huì)表述將進(jìn)一步強(qiáng)化軍工（885700）領(lǐng)域自主創(chuàng)新與新興賽道布局，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供明確政策指引。
數(shù)據(jù)寶以中證軍工（399967）指數(shù)成份股為統(tǒng)計(jì)范圍，今年以來(lái)，有15只概念股獲融資資金加倉(cāng)超1億元，中航光電（002179）、中國(guó)船舶（600150）、中航西飛（000768）、航發(fā)控制（000738）、中科星圖（688568）加倉(cāng)金額均在3億元以上。
從未來(lái)成長(zhǎng)性來(lái)看，3家及以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的個(gè)股中，2026年、2027年預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率均超20%的概念股有19只，中科星圖（688568）、新雷能（300593）、長(zhǎng)盈通（688143）、中無(wú)人機(jī)（688297）兩年增速均值較高，均超過(guò)100%。
