投行 Wedbush 證券的丹·艾夫斯表示，當(dāng)前的科技股拋售代表了人工智能（885728）革命中的買入機(jī)會(huì)，特別是在網(wǎng)絡(luò)安全（885459）和軟件領(lǐng)域，這些領(lǐng)域遭到了市場(chǎng)的“不公平對(duì)待”。
艾夫斯在接受采訪時(shí)，將當(dāng)前環(huán)境描述為“扣人心弦的時(shí)刻”和“避險(xiǎn)交易”，但他堅(jiān)持認(rèn)為，科技股的核心邏輯依然完好，這種動(dòng)蕩可能只會(huì)持續(xù)數(shù)周而非數(shù)月。
他在采訪中說道：“人工智能（885728）幻影交易。軟件股的拋售持續(xù)成為我職業(yè)生涯中見過的最脫離基本面的交易?！?/p>
他指出，CrowdStrike(CRWD.US)、Zscaler（ZS）(ZS.US)、Palo Alto(PANW.US) 和 Checkpoint(CHKP.US) 等公司是極具吸引力的網(wǎng)絡(luò)安全（885459）標(biāo)的。他指出，該行業(yè)在最近的市場(chǎng)動(dòng)蕩中表現(xiàn)出色，且考慮到當(dāng)前緊張的地緣政治格局，這種表現(xiàn)應(yīng)當(dāng)會(huì)持續(xù)。
除了網(wǎng)絡(luò)安全（885459），艾夫斯仍看好更廣泛的軟件公司，包括賽富時(shí)（CRM）(CRM.US)、ServiceNow（NOW）(NOW.US)、甲骨文（ORCL）(ORCL.US)和微軟（MSFT）(MSFT.US)。他注意到軟件行業(yè)近期表現(xiàn)出相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，并暗示在該行業(yè)經(jīng)歷了一場(chǎng)有助于轉(zhuǎn)變市場(chǎng)情緒的 Anthropic 事件后，可能已經(jīng)觸底。
在半導(dǎo)體（881121）方面，這位分析師承認(rèn)避險(xiǎn)交易對(duì)該行業(yè)打擊沉重，即便強(qiáng)勁的財(cái)報(bào)也未能提振股價(jià)。
盡管美光(MU.US)季度業(yè)績(jī)爆發(fā)，且英偉達(dá)（NVDA）(NVDA.US)已橫盤數(shù)月，但他辯稱，考慮到長(zhǎng)期的人工智能（885728）建設(shè)，這些股票仍值得持有。他指出：“就人工智能（885728）革命而言，需求與供應(yīng)之比是 12 比 1，”并強(qiáng)調(diào)該行業(yè)目前僅處于為期八到十年基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張的第三年。
艾夫斯建議采用“杠鈴策略”來應(yīng)對(duì)當(dāng)前的波動(dòng)，即在科技行業(yè)內(nèi)平衡防御性和進(jìn)攻性頭寸。
他警告投資者不要在市場(chǎng)壓力時(shí)期陷入“反烏托邦式的觀點(diǎn)”，并強(qiáng)調(diào)地緣政治和宏觀經(jīng)濟(jì)的不利因素是常態(tài)，科技行業(yè)此前也曾安然度過。他總結(jié)道：“我堅(jiān)信，科技股最終將繼續(xù)引領(lǐng)市場(chǎng)走高?！?/p>
