【導(dǎo)讀】“反內(nèi)卷”板塊大漲

　　兄弟姐妹們啊，今天的市場，雖然低迷，但仍有不少亮點！

　　7月2日，A股調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指跌超1%。截至收盤滬指跌0.09%，深成指跌0.61%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.13%。

　　個股跌多漲少，市場共1945只個股上漲，63只個股漲停，3284只個股下跌。

　　海洋經(jīng)濟概念股逆勢大漲，神開股份（002278）、東方海洋（002086）等近20股漲停。消息面上，7月1日上午召開中央財經(jīng)委員會第六次會議，研究縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設(shè)、海洋經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展等問題。

　　光伏板塊集體反彈，通威股份（600438）、歐晶科技（001269）、賽伍技術(shù)（603212）等十余股封板。

　　鋼鐵板塊是今天最大的亮點，午后拉升，柳鋼股份（601003）、重慶鋼鐵（601005）、首鋼股份（000959）漲停。

　　港股的重慶鋼鐵股份盤中直線暴力拉升超過100%！

　　消息面上，近日市場流傳唐山市場7月4日~15日的減排限產(chǎn)措施的消息。據(jù)Mysteel針對唐山全流程鋼企跟蹤調(diào)研，目前約半數(shù)鋼廠表示有收到通知，剩余多數(shù)鋼廠也表示大概率有。6月25日Mysteel燒結(jié)礦數(shù)據(jù)顯示，唐山市12家鋼鐵企業(yè)（產(chǎn)能占比為60%），燒結(jié)礦日產(chǎn)27萬噸，產(chǎn)能利用率為83%；若按照計劃執(zhí)行限產(chǎn)政策后，產(chǎn)能利用率或?qū)⑾陆抵?0%，燒結(jié)礦日產(chǎn)或?qū)�減少3萬噸。

　　華創(chuàng)證券此前指出，今年以來，主要原燃料價格持續(xù)回落，鋼廠成本端降幅較為明顯，為鋼材利潤提供一定保障。因此，鋼廠盈利水平有所修復(fù)。但當前而言，需求支撐相對較弱，利潤的修復(fù)主要來自成本端讓利。未來若粗鋼調(diào)控工作實質(zhì)性落地，行業(yè)供給有望回落，一方面進一步壓制原燃料價格，另一方面改善供需關(guān)系支撐鋼價，進而有望帶來鋼材利潤的更大彈性。

　　此外，也有分析稱，今日市場縮量調(diào)整，但“反內(nèi)卷”相關(guān)板塊（新能源，鋼鐵，有色等）表現(xiàn)亮眼。

　　券商分析，“反內(nèi)卷”是今年重要的政策主線，在價格信號始終疲弱背景下，近期政策強度不斷提升。財經(jīng)委會議指出，依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出。以光伏領(lǐng)域為例，近日國內(nèi)頭部光伏玻璃企業(yè)計劃自7月開始集體減產(chǎn)30%。電氣化領(lǐng)域作為中國先進制造業(yè)的核心板塊，從超前投資擠壓全產(chǎn)業(yè)鏈利潤，逐步開始向重塑產(chǎn)業(yè)格局和變現(xiàn)的階段過渡，這是大勢所趨。無論是政府引導(dǎo)還是行業(yè)協(xié)調(diào)，抑或好產(chǎn)品背后的產(chǎn)能不斷淘汰和替代一般產(chǎn)品背后的產(chǎn)能，對應(yīng)的都是先進制造業(yè)整體利潤率的企穩(wěn)抬升。