大摩將中國(guó)平安列入重點(diǎn)關(guān)注，并上調(diào)其AH股目標(biāo)價(jià)至85元、89港元
12月5日，中國(guó)平安（601318）股價(jià)飄紅，截至發(fā)稿，H股上漲2.56%報(bào)58.10港元，A股上漲1.42%報(bào)59.38元。
消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月4日，全球知名投行摩根士丹利發(fā)布最新策略報(bào)告，將中國(guó)平安H股(2318.HK)加入重點(diǎn)關(guān)注名單。
摩根士丹利研報(bào)表示，中國(guó)平安的基本面正在改善，股票估值有上行空間。將中國(guó)平安A股目標(biāo)價(jià)從70元上調(diào)至85元，H股目標(biāo)價(jià)從70港元上調(diào)至89港元。
摩根士丹利認(rèn)為，中國(guó)平安正積極拓展財(cái)富管理、醫(yī)療保健及養(yǎng)老護(hù)理等多元市場(chǎng)，持續(xù)為公司營(yíng)收與利潤(rùn)增長(zhǎng)作出重要貢獻(xiàn)；未來幾年，平安壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的新業(yè)務(wù)價(jià)值(NBV)預(yù)計(jì)會(huì)迎來強(qiáng)勁增長(zhǎng)；平安AI應(yīng)用良好，科技子公司可更好地賦能主業(yè)，有助于其降低成本與風(fēng)險(xiǎn)，并提高效率。此外，市場(chǎng)擔(dān)憂的房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)正在緩解，過去3-4年平安已在各子公司層面持續(xù)進(jìn)行資產(chǎn)減記，其2025年三季度業(yè)績(jī)令人鼓舞。
摩根士丹利預(yù)測(cè)，未來，中國(guó)平安主要財(cái)務(wù)指標(biāo)將逐步向好，其中，集團(tuán)運(yùn)營(yíng)凈資產(chǎn)收益率(ROE)預(yù)計(jì)在2028年達(dá)到14%-15%，較過去兩年的13.3%有所提升；未來兩年，平安壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值(NBV)的年復(fù)合增長(zhǎng)率將提升至21%。
0人
