國金資管：A股四季度有望整體維持強勢，關(guān)注AI產(chǎn)業(yè)盈利兌現(xiàn)節(jié)奏及消費修復(fù)的戴維斯雙擊機會
來源：
證券時報網(wǎng)
人民財訊10月30日電，國金資管最新觀點表示，近期上證指數(shù)創(chuàng)十余年新高，A股市場呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性分化與指數(shù)新高并存的特征。展望后市，當(dāng)前市場所對應(yīng)的整體市盈率遠低于上次突破4000點時候，且當(dāng)前利率環(huán)境下，股票資產(chǎn)對投資者的吸引力有望持續(xù)增長。同時經(jīng)濟基本面數(shù)據(jù)顯示有望穩(wěn)健復(fù)蘇。國金資管認為，四季度市場有望整體維持強勢，但板塊風(fēng)格或進一步分化，或有階段性風(fēng)格轉(zhuǎn)換，前期漲幅較大的主題或?qū)⒚媾R業(yè)績驗證或新的主題替代的考驗，需要優(yōu)中選優(yōu)，防止大幅回撤風(fēng)險。對科技板塊而言，未來兩個月海外AI資本開支beta依然向上，國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)趨勢同樣在不斷進步。全球AI大模型訓(xùn)練需求爆發(fā)，高速光模塊、存儲芯片等硬件供應(yīng)商訂單飽滿，應(yīng)關(guān)注相關(guān)盈利兌現(xiàn)節(jié)奏。同時在《提振消費專項行動方案》推動下，關(guān)注家電、社服與汽車等環(huán)節(jié)在政策細化與需求復(fù)蘇中的修復(fù)彈性，或有戴維斯雙擊機會。
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