招銀國際：港股上漲南向資金凈買入42.86億港元 美國降息兩次可能性增加
招銀國際發(fā)布研報稱，中國股市漲跌互現(xiàn)，港股上漲，醫(yī)療保健、綜合企業(yè)與房地產(chǎn)建筑領(lǐng)漲，可選消費、工業(yè)與原料跑輸。南向資金凈買入42.86億港元，小米集團(tuán)-W(01810)、小鵬汽車-W(09868)與泡泡瑪特(09992)凈買入規(guī)模居前，阿里巴巴-W(09988)、華虹半導(dǎo)體(01347)與中芯國際(00981)凈賣出最多。
A股下跌，電氣設(shè)備、機(jī)械與軟件服務(wù)跌幅居前，工貿(mào)綜合、家電與石油石化漲幅最大。國債收益率走平，人民幣兌美元走強(qiáng)。中國股市經(jīng)歷風(fēng)格切換，化工、消費、銀行等低估值或前期漲幅較小板塊領(lǐng)漲，前期漲幅較大板塊跑輸，預(yù)計該趨勢可能至少持續(xù)至12月中旬明年政策刺激重點明朗化。
美股微漲，醫(yī)療保健、金融與材料漲幅居前，能源、通訊服務(wù)與可選消費跌幅最大。聯(lián)邦政府停擺結(jié)束和流動性趨向?qū)捤赏苿邮袌鲲L(fēng)險偏好回升。但投資者擔(dān)憂AI泡沫化風(fēng)險，美股風(fēng)格變化明顯，道瓊指數(shù)連續(xù)跑贏納指，資金從科技股流向價值股，巴菲特收購化工公司OxyChem助推此一趨勢。
美債收益率持續(xù)回落，美元沖高轉(zhuǎn)跌。美國10月次級借款人汽車貸款逾期60天以上占6.65%創(chuàng)1994年有紀(jì)錄以來最高，顯示低收入族群財務(wù)壓力持續(xù)上升。近期非官方數(shù)據(jù)顯示，就業(yè)數(shù)據(jù)延續(xù)走弱，消費趨向疲軟，房租漲幅和油價延續(xù)下降，通脹短期可能回落而非反彈，這增加聯(lián)儲局未來6個月進(jìn)一步降息兩次的可能性。
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